今天聊聊大基金，说起这个话题，那就非常具备人气了。

  先了解一下大基金的背景。

  国家大基金，全称为国家集成电路产业投资基金，是政府为了推动集成电路产业发展而设立的国家级投资基金。根据搜索结果，国家大基金分为三期，每期都有不同的投资重点和规模。

  -  **大基金一期**：成立于2014年9月，注册资本987.2亿元，最终募集资金总额为1387亿元。重点投资集成电路芯片制造业，同时兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

  -  **大基金二期**：成立于2019年10月，注册资本2041.5亿元。投资方向更加多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。

  -  **大基金三期**：于2024年5月24日注册成立，注册资本高达3440亿元人民币，远超前两期的规模。投资方向除了继续关注设备和材料外，AI相关芯片或成为新的重点投资领域。

  国家大基金的设立和运作，对于推动中国集成电路产业的发展，提升产业竞争力，具有重要意义。

  想要分析三期的投资，就要回顾前面一期和二期项目的具体参股内容。

  国家大基金一期和二期的持股情况如下：

  国家大基金一期持股情况

  国家大基金一期成立于2014年9月，主要投资于集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

  一期的投资分布大致为：集成电路制造占67%，设计占17%，封测占10%，装备材料类占6%

  大基金一期的投资项目包括中芯国际、上海华虹、士兰微、长江存储、三安光电等制造公司，以及紫光展锐、中兴微电子等设计公司。

  国家大基金二期持股情况

  国家大基金二期成立于2019年10月，注册资本2041.5亿元，投资方向更加多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。

  二期共涉及27位股东，包括财政部、国开金融有限公司、中国烟草总公司等，其中财政部是第一大股东，出资225亿元占股11.02%

  二期的投资项目包括中芯国际、华虹半导体、长江存储、睿力集成等制造公司，华天科技、通富微电等封测公司，紫光展锐、格科微等设计公司，北方华创、中微公司等设备公司，沪硅产业等材料公司。

  两期大基金共同持有的公司包括北方华创等，其中一期持股市值最高，持股占比达5.41%，位列第4大股东。

  那三期呢？

  国家大基金三期的投资方向虽然还未完全明确，但根据已有的信息和机构分析，预计会聚焦在以下几个领域：

  1.  **半导体全产业链**：大基金三期将面向半导体全产业链进行投资，旨在引导社会资本加大对半导体产业的多渠道融资支持。

  2.  **晶圆制造领域**：预计将继续重点投资晶圆制造领域，因为制造环节由于建厂支出较高，投资金额占比较大。

  3.  **设备、材料、零部件等上游产业链**：大基金三期可能会继续增加对设备、材料的投资占比，尤其是在先进制程、先进封装相关环节。

  4.  **AI芯片和算力芯片**：随着人工智能技术的迅速崛起，与AI密切相关的算力芯片、存储芯片（HBM  芯片）等AI半导体关键领域可能会成为新的投资重点。

  5.  **前沿先进但国内目前相对薄弱的领域**：三期可能会更加关注前沿先进但国内目前相对薄弱的“卡脖子”领域，如光刻机、量/检测设备等。

  6.  **存储芯片**：华金证券的研报表示，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象，特别是在“先进存力”建设方面。

  综上所述，国家大基金三期的投资方向将可能延续对半导体设备和材料的支持，并可能加大对AI芯片、算力芯片、存储芯片等前沿技术领域的投资力度，以推动国内集成电路产业的发展和国产化进程。

  因此，科技是大基金的必选！

  三期项目24日落地成立，这一个月的时间必然会进行买入操作。

  虽然不知道选择什么，但是从资金的行为轨迹上，可以用技术分析推测。

  资金的持续买入，就会造就股价的上涨。

  因此，我们用策略进行筛选。

  周线4连阳。

  执行结果：74只。

  很多人没有科创权限，直接屏蔽。

  还剩下55只。

  其次，按照大基金项目的启动之后，个股都会进行大幅拉升，因此摒弃千亿市值。

  保留总市值小于200亿。

  执行结果：34只

  接着我们就从主营业务进行梳理。

  金海通：研发、生产并销售半导体芯片测试设备。

  封测有通富微电足矣，三期项目不会投。

  江丰电子：高纯溅射靶材的研发、生产和销售。

  这个材料是什么，需要我们了解一下。

  高纯溅射靶材主要用途包括但不限于以下几个方面：

  1.  **半导体制造**：高纯溅射靶材用于超大规模集成电路的制造过程中，作为金属互连线、阻挡层、通孔、接触层、金属栅等薄膜材料的关键基础材料。

  2.  **平板显示器**：在平板显示器的生产中，高纯溅射靶材用于制备透明导电膜、电极和配线材料等。

  3.  **太阳能电池**：高纯溅射靶材在太阳能电池的制造中，用于制备薄膜太阳能电池的导电层薄膜。

  4.  **信息存储**：在硬盘驱动器、光盘、固态硬盘等信息存储设备中，高纯溅射靶材用于制备存储介质的薄膜。

  5.  **工具改性**：高纯溅射靶材用于工具和模具的表面强化，提高其性能和使用寿命。

  6.  **电子器件**：在薄膜电阻、薄膜电容等电子器件的制造中，高纯溅射靶材用于制备具有特定电性能的薄膜。

  7.  **其他领域**：高纯溅射靶材还用于装饰镀膜、玻璃镀膜等，主要用于装饰、节能等。

  通过这个可以看出，就是做加工新材料的。

  从订单上来说，只要其他的科技发展起来，这家公司不会缺钱。

  那么三期项目必然不会进行投资。

  投资，就是帮扶，就是你经济困难，但是你有才华和技术，只需要我给你钱，你就能在短时间内搞出来，这就是投资。

  中英科技：高频通信材料研发、生产、销售。

  这个属于通信方面，和航天卫星关联，但和三期项目无关。

  华亚智能：高端精密金属零部件的研发、生产和销售。

  NO!

  万集科技：智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务。

  NO

  奥海科技：消费电子充储电、新能源汽车电控及域控和绿色能源转换产品的设计、研发、生产

  NO

  满坤科技：印制电路板的研发、生产和销售。

  有可能。

  集成电路的运算速度，和底层设计基板有关。

  金溢科技：智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广。

  NO

  奥普光电:光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅编码器、高性能碳纤维复合材料制.

  有可能。

  如果未来的芯片是基于生物光电技术，那么很有可能直接实现人体植入。

  中富电路：印制电路板(PrintedCircuitBoard，简称PCB)研发、生产和销售。

  NO，这是给华为做代工的。

  新洁能：MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。

  有可能。

  第三代半导体和下一代半导体都是科技发展的必经之路。

  金百泽：印制电路板、电子制造服务、电子设计服务以及工业互联网平台和科创服务

  NO

  立昂微：半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片

  有可能

  金禄电子：宁德时代第一大PCB供应商

  NO

  晶方科技:全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商

  有可能。

  新技术，必然会带动封测技术的升级。

  上海贝岭：集成电路芯片设计和产品应用开发。

  有可能。

  因为这是中电旗下的设计企业。

  设计，就是制定标准，只有我设计出来模版，其他的工厂才能进行端口对接，调整所有的方案。

  明阳电路：拥有PCB全制程的生产能力

  NO

  风华高科：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。

  NO

  高新兴:感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展。

  NO

  剩下的都是其他行业，不属于科技。

  经过梳理有可能的品种，去掉带缺口的，去掉放量下跌的。

  最后剩余两个。

  奥普光电、满坤科技

  一切都是预测和推理。

  市场会在中报时揭露答案，也就是下个月。

  回归市场，进行梳理。

  从指数上看，本周的低点已经确定，那么接下来就是坚守品种，用价差来消磨时间。

  这个指数震荡的时间，是机构资金入场的时间，因为国家的钱，都是要在3000点以下吃货的。

  就算是不说这个。

  对于大资金的个人来说，建仓也是一个长期的过程。

  第一笔，都是试探性建仓，属于饱和式打击。

  全方位覆盖，仓位都差不多。

  第二步，才是加仓的时机。

  哪个品种跌到位，就买一笔。

  哪个品种拉高，就卖一点，做个价差。

  这就是大资金，也是机构统一上仓位的手法。

  什么时候，才会集中资金进行打击呢？

  主升浪。

  只有建仓品种到了主升阶段，这个时候讲究的就是筹码的利用率，也就是振幅，这也是价差的最好方法。

  只有这个阶段，才是大资金疯狂进攻的时候。

  也只有散户，才会把子弹一把扫光。

  市场需要环境，主力资金更需要环境的加持。

  散户喜欢低价，机构喜欢高价。

  当方向不同时，便会发生泥沙俱下的悲凉之情。

  当散户不去高价股时，机构便无法从容出货，只能维持僵局。

  昨日广汇汽车地天打开市场低价氛围的炒作。

  但是龙虎榜之后，众人发现竟然是佛山一家独大。

  就算是知道广汇不会退市，机构也不愿意接手佛山的盘子。

  一来，会被认为是有勾结。

  二来，如果机构来接盘，市场便会开启一波全面炒作低价股的热情狂潮。

  到时候，散户的赌性被无限放大，那些应该退市的却苟延残喘，将会成为毒瘤。

  既然是市场，那么就让市场自由抉择。

  能做价差的就做，不想做的，就等待。。。。

  买盘动能在加强，但需要时间。

  ···就这样···


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